金元顺安泓丰纯债 87 个月按期通达债券型
证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘抄更新
编制日历：2024-11-01
本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
送出日历：2024-11-02
一、居品大致
金元顺安泓丰纯债 87 个月
基金简称 基金代码 008224
定开债 A
兴业银行股份有限
基金管制东说念主 金元顺安基金管制有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同顺利日 2020-12-03
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作形势 按期通达式 通达频率 87 个月按期通达
运转担任本基金基金经
苏利华 理的日历
证券从业日历 2010-06-01
基金司理
运转担任本基金基金经
李玮 理的日历
证券从业日历 2016-11-29
基金合同顺利后的存续期内，出现以下情况的，本基金不错暂停基金运作，且
毋庸召开基金份额合手有东说念主大会：
（1）基金合同顺利后的存续期内，每个阻滞期
到期前，基金管制东说念主不错轮廓评估市集环境、居品特色等情况，决定基金参加
通达期或暂停参加通达期。具体运作安排以基金管制东说念主届时公告为准。
（2）基
金合同顺利后的存续期内，适度某个通达期终末一日日终，在该通达期的终末
其他 一日的基金钞票净值加受骗日灵验申购苦求金额及基金调整中转入苦求金额扣
除灵验赎回苦求金额及基金调整中转出苦求金额后，如基金钞票净值低于 5000
万元（不含 5000 万元），或发生投资者东说念主数低于 200 东说念主等情况，则基金管制东说念主
可决定暂停参加下一阻滞期，具体安排以基金管制东说念主公告为准。（3）基金阻滞
期到期日因部分钞票无法变现或无法以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变
现的，基金管制东说念主有权决定是否暂停参加下一通达期。
二、基金投资与净值阐述
（一）投资盘算与投资计谋
本基金严格摄取合手有到期计谋，将基金钞票配置于到期日（或回售期限）在
投资盘算
阻滞期驱散之前的固定收益钞票，力务已毕基金钞票的合手续踏实升值。
本基金的投资界限为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的
债券（包括国债、央行单据、所在政府债、政府支撑机构债、金融债、公建树行
的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公司债、可离别型
可调整债券的纯债部分、证券公司短期公司债券）、钞票支撑证券、债券回购、银
行进款(含契约进款、按期进款以过甚他银行进款)、同行存单、货币市集器具以
及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会相
关规则。
本基金不投资于股票钞票，也不投资于可调整债券（可离别交游可转债的纯
投资界限
债部分之外）、可交换债券。
基金的投资组合比例：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，
每个通达期之前的三个月至通达期驱散后三个月不受前述投资组合比例的适度。
在通达期内，本基金保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政
府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在阻滞期内，
本基金不受前述 5%的适度。
本基金对所投资种种金融器具的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余阻滞
期进行期限匹配，投资的种种金融器具的到期日不晚于该阻滞期的终末一日。
阻滞期投资计谋（钞票配置计谋、类属配置计谋、信用债券投资计谋、杠杆
主要投资计谋 投资计谋、现款管制、证券公司短期公司债券投资计谋、钞票支撑证券投资计谋）、
通达期投资计谋
事迹比较基准 每个阻滞期同期中国东说念主民银行公布的三年期按期进款利率（税后）+1.25%
本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂
风险收益特征
型基金，高于货币市集基金。
注：具体投资计谋详见《金元顺安泓丰纯债 87 个月按期通达债券型证券投资基金招募
评释书》 “九、基金的投资”
。
（二）投资组合伙产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同顺利以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹
比较基准的比较图
注：
算；
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
金额（M） 收费形势
用度类型 备注
/合手有期限（N） /费率
M＜100 万 0.40%
认购费
M≥500 万 每笔 1,000 元
M＜100 万 0.50%
申购费（前收费） 100 万≤M＜500 万 0.30%
M≥500 万 每笔 1,000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率 收取方
管制费 0.15% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售做事费 / 销售机构
审计用度 90,000 元 管帐师事务所
信息露馅费 120,000 元 规则露馅报刊
其他用度 详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。
金额为以前度预估年用度金额，非实验产生用度金额，最终实验金额以基金按期论述露馅为
准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机期，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
- 0.20%
注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报露馅的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险有系统性风险、管制风险、流动性风险、本基金的私有风险、增
值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、
技巧风险和其他风险等。其中本基金的私有风险包括：1、本基金为债券型基金，对债券资
产的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金需承担债券市集的系统性风险，以及因个别债
券违约所酿成的信用风险。2、本基金在阻滞期内不通达基金份额的申购与赎回，投资东说念主在
阻滞运作时期存在无法按照基金份额净值进行赎回的风险。3、暂停运作的风险。基金合同
顺利后的存续期内，每个阻滞期到期前，基金管制东说念主不错轮廓评估市集环境、居品特色等情
况，决定基金参加下一通达期或暂停参加下一通达期。基金合同顺利后的存续期内，适度某
个通达期终末一日日终，在该通达期的终末一日的基金钞票净值加受骗日灵验申购苦求金额
及基金调整中转入苦求金额扣除灵验赎回苦求金额及基金调整中转出苦求金额后如基金资
产净值低于 5000 万元（不含 5000 万元），或发生投资者东说念主数低于 200 东说念主等情况，则基金管
理东说念主可决定暂停参加下一阻滞期，具体安排以基金管制东说念主公告为准。基金阻滞期到期日因部
分钞票无法变现或无法以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变现的，基金应当暂停参加下
一通达期，阻滞期驱散的下一职责日，基金份额总共自动赎回，按已变现的基金财产扣除相
关用度后按比例支付部分赎回款项，未变现钞票对应赎回款减慢支付，待该部分钞票变现后
支付剩余赎回款 4、本基金可能投资钞票支撑证券，钞票支撑证券是一种债券性质的金融工
具。钞票支撑证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价
格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要阐述为信用评级风险、法律风险等。5、摊余
成本法估值的风险。本基金摄取摊余成本法估值，该估值法子是将估值对象以买入成本列示，
按票面利率或契约利率并酌量其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按确实验利率法进
行摊销，逐日计提损益，据此所狡计的基金钞票净值与按市集利率和交游市价狡计的钞票净
值可能存在偏差。在阻滞期内，本基金摄取买入并合手有至到期计谋，一般情况下，合手有的固
定收益类种和结构在阻滞期内不会发生变化，在行情波动时，可能亏本一定的交游收益。6、
本基金按照企业管帐准则的条款按期对合手有的固定收益品种的账面价值进行搜检，如有客不雅
凭证标明其发生了减值的，应当与托管东说念主协商一致后对所投资钞票狡计说明减值亏本。因此，
摊余成本法估值不等同于保本，基金钞票发生涯提减值准备可能导致基金份额净值下落。
（二）紧要教导
本基金系经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”
）证监许可20202787
号文注册。中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
本基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎尽力的原则管制和诓骗基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金居品尊府摘抄信息发生要紧变更的，本基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，本基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能
存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期暖和本基金管制东说念主发布的
关联临时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如基金合同各方当事东说念主经友好协商
未能措置的，应提交上海国外经济生意仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁王法进行仲裁，
仲裁的地点在上海，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有不绝力，仲裁费由败诉方承担。
基金合同受中国法律统领。
五、其他尊府查询形势
以下尊府详见金元顺安基金管制有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：
；
；
六、其他情况评释
无。
