金元顺安对持能源搀杂型证券投资基金
基金居品贵寓提要更新
编制日历：2024-11-01
本提要提供本基金的紧要信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。
送出日历：2024-11-02
一、居品省略
基金简称 金元顺安对持能源搀杂 基金代码 620001
中国工商银行股份
基金照顾东说念主 金元顺安基金照顾有限公司 基金托管东说念主
有限公司
基金合同见效日 2010-10-01
基金类型 搀杂型 往来币种 东说念主民币
运作步地 庸碌盛开式 盛开频率 每个盛开日
开动担任本基金基金经
孔祥鹏 理的日历
证券从业日历 2011-07-11
基金司理
开动担任本基金基金经
商昌层 理的日历
证券从业日历 2009-06-18
注：
金元比联对持能源保本搀杂型证券投资基金（系本基金前身，以下简称“本基金”
）的合同见效日
为 2007 年 08 月 15 日。自 2010 年 10 月 01 日起，本基金转型为搀杂型证券投资基金。故本文献中，
本基金基金合同见效日为 2010 年 10 月 01 日。
二、基金投资与净值进展
（一）投资标的与投资策略
本基金主要投资于具有庄重基础的中国优质企业，追求本基金钞票的默契收
投资标的
益与永恒成本升值。
本基金投资范围限于具有精湛流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的
投资范围 股票、存托根据、债券及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金投资组合的钞票竖立范围为：股票及存托根据钞票占基金钞票的比例
为 40%—60%，债券钞票占基金钞票的比例为 35%—55%，权证不逾越基金钞票净值
的 3%，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，前述现
金钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行得当设施后，不错将其纳入投资
范围。
主要投资策略
功绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×50%+中证空洞债指数×50%
本基金为搀杂型基金，其风险收益特征从永恒平均及预期来看，低于股票型
风险收益特征 基金，高于债券型基金和货币市集型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的
证券投资基金品种。
注：
具体投资策略详见《金元顺安对持能源搀杂型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产竖立图表／区域竖立图表
（三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的
比较图
注：
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
金额（M） 收费步地
用度类型 备注
/执有期限（N） /费率
M＜100 万 1.50%
申购费（前收费） 100 万≤M＜500 万 0.90%
M≥500 万 每笔 1,000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥730 天 0.00%
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率 收取方
照顾费 1.20% 基金照顾东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售服务费 / 销售机构
审计用度 40,000 元 司帐师事务所
信息深化费 50,000 元 规章深化报刊
其他用度 详见《招募证实书》中的“基金用度与税收”章节。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
度预估年用度金额，非推行产生用度金额，最终推行金额以基金按期诠释深化为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
- 1.78%
注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披
露的联整个据为基准测算。
四、风险揭示与紧要提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险有市集风险、投资风险、照顾风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、
本基金私有风险、时期风险、上市往来的风险过甚他风险等。
本基金的私有风险
本基金以“基本面沟通教授投资”为理念，主要投资于具有庄重增长特征的上市公司股票。本基
金私有风险主要包括：投资照顾东说念主对宏不雅经济景色、各样钞票收益风险预期等判断有误从而导致钞票
竖立比例差别适而产生的风险；本基金对各行业投资价值进行的优先排序有误导致行业投资比重不适
应而产生的风险；本基金遴选金元顺安股票评级体系精选优选行业内的最有投资价值的股票。在该体
系中使用了预计性宗旨，包括盈利增长后劲、估值水对等，要是沟通不深入、功绩预计不准会加多投
资风险。
本基金可能投资于存托根据。本基金投资存托根据在承担境内上市往来股票投资的共同风险外，
还将承担与存托根据、改换企业刊行、境外刊行东说念主以及往来机制联系的私有风险，具体包括但不限于
以下风险：
（1）存托根据是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础
证券权益。存托根据执有东说念主推行享有的权益与境外基础证券执有东说念主的权益诚然基本止境，但并不可等
同于获胜执有境外基础证券。
（2）本基金买入或者执有红筹公司境内刊行的存托根据，即被视为自动加入存托公约，成为存托
公约确当事东说念主。存托公约可能通过红筹公司和存托东说念主运筹帷幄等步地进行修改，本基金无法单独条款红筹
公司或者存托东说念主对存托公约作出独特修改。
（3）本基金执有红筹公司存托根据，不是红筹公司登记在册的推动，不不错推出发份获胜愚弄股
东权益；本基金仅能根据存托公约的商定，通过存托东说念主享有并愚弄分成、投票等权益。
（4）存托根据存续时期，存托根据形势内容可能发生紧要、骨子变化，包括但不限于存托根据与
基础证券诊治比例发生诊治、红筹公司和存托东说念主可能对存托公约作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、
存托根据主动退市等。部分变化可能仅以事前见告的步地，即对本基金见效。本基金可能无法对此行
使表决权。
（5）存托根据存续时期，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制实践等
情形，本基金可能存在失去应有权益的风险。
（6）存托东说念主可能向存托根据执有东说念主收取存托根据联系用度。
（7）存托根据退市的，本基金可能濒临存托东说念主无法根据存托公约的商定卖出基础证券，本基金执
有的存托根据无法转到境内其他市集进行公开往来或者转让，存托东说念主无法连续按照存托公约的商定为
本基金提供相应服务等风险。
改换企业证券初度公开辟行的价钱可能高于公司每股净钞票账面值，或者高于公司在境外其他市
场公开辟行的股票或者存托根据的刊行价钱或者二级市集往来价钱。
（1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司搞定、运行方法等事项适用境外注册地公司法
等法律法例的规章；也曾在境外上市的，还需要校服境外上市地联系王法。投资者权益过甚愚弄可能
与境内市集存在一定各别。此外，境内推动和境内存托根据执有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化
影响。
（2）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小范围的股票或者存托根据，公司大部分或者绝大
部分的表决权由境外推动等执有，境内投资者可能无法推行参与公司紧要事务的方案。
（3）红筹公司存托根据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法
获胜四肢红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。
（1）境表里市集证券停复牌轨制存在各别，红筹公司境表里上市的股票或者存托根据可能出咫尺
一个市集泛泛往来而在另一个市集实施停牌等气候。
（2）红筹公司在境外上市股票或存托根据的价钱可能因基本面变化、第三方沟通诠释不雅点、境内
应付易机制各别、非常往来情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。
（3）在境内法律及监管计谋允许的情况下，红筹公司咫尺及翌日境外刊行的股票可能转念至境内
市集上市往来，或者公司实施配股、非公开辟行、回购等行径，从而加多或者减少境内市集的股票或
者存托根据运动数目，可能引起往来价钱波动。
（4）本基金执有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许诊治为公司在境外刊行的通常类别的股票
或者存托根据；本基金执有境内刊行的存托根据，暂不允许诊治为境外基础证券。
（二）紧要提醒
本基金系经中国证券监督照顾委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2007213 号文核准发
行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
本基金照顾东说念主依照恪称奇迹、老诚信用、严慎悉力的原则照顾和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金居品贵寓提要信息发生紧要变更的，本基金照顾东说念主将在三个奇迹日内更新，其他信息发生
变更的，本基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，
如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期温煦本基金照顾东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵寓查询步地
以下贵寓详见金元顺安基金照顾有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666
六、其他情况证实
无。
