开云kaiyun该等新基金单元占紧随该刊行后之已刊行基金单元(1-波胆·足球

开云kaiyun该等新基金单元占紧随该刊行后之已刊行基金单元(1-波胆·足球

(原标题:阳光房地产基金以基金单元及现款逾2300万港元支付处理东说念主用度)

不雅点网讯:4月25日,阳光房地产投资相信基金晓示,其处理东说念主恒基阳光钞票处理有限公司已于2024年4月25日收取合共12,366,346个新基金单元,行为支付2024年财政年度第二季及2024年财政年度第三季之处理东说念主用度的50%。该等新基金单元占紧随该刊行后之已刊行基金单元(1,715,051,303个)约0.72%。

同期,处理东说念主已于2024年4月收取现款港币1156.73万元,行为2024年财政年度第三季之处理东说念主用度的现款部分;亦已于2024年2月收取2024年财政年度第二季之处理东说念主用度的现款部分,金额为港币1155.08万元。

于收取该等新基金单元前开云kaiyun,处理东说念主捏有207,753,327个基金单元。于刊行该等新基金单元后,处理东说念主刻下捏有合共220,119,673个基金单元,占紧随该刊行后之已刊行基金单元总额约12.83%。






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